一、上期结存 723863.02
现 金 510595.80
银行存款 213267.22
二、本期收入 42351.30
1、城关办事处转入华能电厂500KV线路经过村集体土地补助10000.00
2、城关办事处转入500KV输变电线路拆除补偿款 24286.00
3、信用社第三季度利息收入 293.30
4、自来水费收入 7772.00
其中：下林片 5457.00 火石坑片 2315.00
三、本期支出 116480.74

1、付省工程勘察院镇拨款地质灾害中发路边造房专款专用 13000.00
2、付张文忠500KV输变电线路房屋拆除补偿款 24286.00
3、工资及误工费 315.00
其中：6.11下大雨水库检查误工 75.00
算帐工资 240.00
4、照片冲洗 410.00
5、庆“七一”建党节祝贺登报费 200.00
6、办事车费 1443.50
7、工商局罚款 1000.00
8、购办公用品 95.80
9、村部4-6月份电话费 85.00
10、6-8月份活动室电费 327.44
11、打字复印费 78.00
12、各单位、部门办事香烟等 2354.00
13、自来水费用支出 3945.00
其中：陈贤锋收自来水费工资 1200.00
林德宝管自来水工资 900.00
做公路按水管、石渣等 1845.00
14、抗台雨衣、雨鞋 283.00
15、环境卫生费用开支 7181.00
其中：泮爱国5-7月份拉垃圾工资 2100.00
扫凉亭、扫路等工资 2990.00
公厕管理费 1080.00
清理厕所、溪坑工资 210.00
清洁工具及修理等 451.00
巨龙田补偿费 350.00
16、“七一”党员活动开支 51528.00
17、老协球场另零支出 104.00
18、村电工用两用电锤一只 730.00
19、卫生院农医保体检餐费 470.00
20、林基兵生病补助款 2000.00
21、支助杂技团生活费 50.00
22、镇汇演化妆费 255.00
23、戏金费 3000.00
24、村演戏用床20张及运费 2670.00
25、1-6月份农排电费 370.00
26、陈学先火石坑水库管理费 300.00
四、本期结存 649733.58
现 金 515887.06
银行存款 133846.52
城关办事处村级财务服务中心
2007年10月11日